Daily Fund Prices
收藏Snowflake2026-04-23 更新2026-04-24 收录
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https://app.snowflake.com/marketplace/listing/GZ1M7ZF05MI
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资源简介：
This listing provides **daily net asset values (NAVs)** for **Storebrand’s UCITS funds domiciled in Norway and Sweden**.
The dataset includes end‑of‑day fund prices published for informational and analytical purposes and is intended to support **reporting, performance analysis, data integration, and downstream consumption** within Snowflake. The data is made available on a **daily refresh cadence**, aligned with official NAV publication schedules.
All data is shared via **Snowflake Secure Data Sharing**, ensuring that consumers receive the data directly within their Snowflake environment without the need for file transfers or data duplication. The dataset represents historical and current pricing information only and does not include client‑specific or transaction‑level data.
The information is provided **as‑is** and does not constitute investment advice, an offer, or a recommendation. Use of the data is subject to Storebrand’s applicable terms and conditions and any relevant regulatory constraints.
提供机构：
Storebrand Asset Management
创建时间：
2026-03-20
原始信息汇总
数据集概述：Daily Fund Prices
数据提供方： Storebrand Asset Management
定价模式： 免费，无限制访问
更新频率： 每日（与官方NAV发布时间对齐）
交付方式： Snowflake Secure Data Sharing（直接通过Snowflake安全共享，无需文件传输或数据复制）
数据集描述
本数据集提供Storebrand在挪威和瑞典注册的UCITS基金的每日净资产值（NAV）。数据包含已发布的收盘基金价格，供信息和分析使用，支持报告、绩效分析、数据集成及在Snowflake平台内的下游消费。数据仅包含历史和当前定价信息，不含客户特定或交易级别数据。
商业应用场景
- 定价分析： 通过一致的历史价格观测，支持趋势检测、波动性评估、基准测试及定价模型和假设的验证。
- ESG投资分析： 追踪ESG相关基金的价格变动。
数据字典：FUND_PRICES_DAILY
基于 nav_fund 表，针对Snowflake Marketplace外部暴露而特别格式化的每日基金价格数据（份额级别）。
| 列名 | 数据类型 | 说明 |
|---|---|---|
| NAV_DATE | Date | 净资产值日期 |
| NAV | Number | 净资产值 |
| CURRENCY | Varchar | 币种 |
| FUND_NAME | Varchar | 基金名称 |
| ISIN | Varchar | 国际证券识别码 |
数据预览（样例数据）
| NAV_DATE | NAV | CURRENCY | FUND_NAME | ISIN |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-02 | 455.988000 | USD | SKAGEN Vekst B | NO0010678998 |
| 2025-07-30 | 1123.072900 | NOK | Storebrand Like Muligheter N | NO0011030207 |
| 2024-05-23 | 1216.045800 | NOK | Storebrand Fremtid 30 A | NO0010894728 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
使用示例（以SQL查询形式提供）
- 检索特定基金份额类别在特定币种下的历史价格
- 检索特定币种下所有份额类别的最新价格
- 检索当前NAV值最高的前10个份额类别
其他信息
- 分类： ESG投资分析、金融、定价分析
- 联系信息： 销售与支持邮箱均为 digital.sam.servicedesk@storebrand.no
- 时间覆盖： 按天
- 法律条款： 标准条款
