ETF and Mutual Fund Holdings

Our ETF and Mutual Funds dataset provides extensive coverage across various asset classes, and investment strategies. This data offers opportunities for investment research, portfolio analysis, and market intelligence. The data contains over 15,000 funds, 5+ years of history, 700,000 securities, and 65,000,000 positions.

Central to our dataset are key tables including positions, securities, master_securities, funds, and fund_families, which collectively provide a holistic view of the investment landscape.

Within these tables, essential fields such as security identifiers like CUSIP and SEDOL, market values, asset categories, and more, empower users with the granular data necessary for informed decision-making and strategic planning.

本交易型开放式指数基金（Exchange Traded Fund，简称ETF）与共同基金（Mutual Funds）数据集覆盖各类资产类别与投资策略，覆盖维度全面广泛。该数据集可赋能投资研究、投资组合分析与市场情报研判等场景，涵盖超15000只基金、5年以上的历史数据、70万只证券以及6500万条持仓头寸记录。
本数据集的核心为若干关键数据库表，包括positions（持仓表）、securities（证券表）、master_securities（主证券表）、funds（基金表）与fund_families（基金家族表），这些数据表协同构建了投资版图的全景视图。
上述数据表包含证券标识符（如CUSIP、SEDOL）、市值、资产类别等核心字段，这些细粒度的详实数据能够为用户提供科学决策与战略规划所需的关键支撑，助力其开展精准的投资决策与战略布局。

搜集汇总

背景与挑战

背景概述

该数据集提供全面的ETF和共同基金持仓数据，覆盖15,000多只基金和70万种证券，包含5年以上历史持仓记录。核心数据包括持仓头寸、证券信息和基金家族关系，关键字段如CUSIP、SEDOL等标识符以及市值数据，适用于投资研究和组合分析。