Dane polskich funduszy inwestycyjnych otwartych

W ramach struktury portfeli w pliku zawarte są dane: nazwa emitenta, numer isin, ilość danego instrumentu, wartość bilansowa danego instrumentu, kraj notowania instrumentu.Dane finansowe: aktywa ogółem; zobowiązania; aktywa netto; zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto; zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat; przychody z lokat; koszty wynagrodzenia; koszty funduszu netto; przychody z lokat netto; zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata); zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat; wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat; wynik z operacji; średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym; procent wynagrodzenie dla TFI; średni stan środków pieniężnych.