Investment Trusts Basic Information (Sample)

This data contains the following three tables

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- Investment Trusts Basic Information

　　　Table name: FUND_INVESTMENT_TRUSTS_BASIC_INFO

- Investment Trusts Codes

　　　Table name: FUND_INVESTMENT_TRUSTS_CODES

- Investment Trusts Attribution

　　　Table name: FUND_INVESTMENT_TRUSTS_ATTR

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“Investment Trusts Basic Information” contains basic information on publicly offered investment trusts in Japan.

By combining “Investment Trusts Basic Information” and “Investment Trusts Attribution” with the column QUICKCODE that both tables have as the key, you can obtain attribute information in addition to basic information on investment trusts.

The definitions of PROPERTY_CODE and VALUE values included in “Investment Trusts Attribution” are included in the “Investment Trusts Codes”.

Please refer to sample SQL queries to learn how to combine the tables.

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## Investment Trusts Basic Information

Table name: FUND_INVESTMENT_TRUSTS_BASIC_INFO

Basic dataset related to publicly offered investment trusts in Japan.

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Fields Included：

- Commission

- Classification set by Investment Trust Association, Japan (JITA)

- Classification set by QUICK

- ISIN Code

- Association code

- Fund name

- Date of establishment

- Date of redemption

- Trust fee breakdown

- Trust fee-related items

- Benchmark name, etc.

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## Investment Trusts Codes

Table name: FUND_INVESTMENT_TRUSTS_CODES

To be used with Investment Trusts Attribution file. Contains the definition of codes recorded in the files.

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Fields Included：

- Code list of Investment Trusts Attribution, etc.

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## Investment Trusts Attribution

Table name: FUND_INVESTMENT_TRUSTS_ATTR

Attribition data of investment trusts in Japan.

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Fields Included：

- Country of investment

- Type of investment asset

- Theme of the fund

- Region of investment

- Number of annual financial statements

- Risk factors, etc.

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このデータには以下3つのテーブルが含まれています。

- ファンド基本情報

　　　テーブル名：FUND_INVESTMENT_TRUSTS_BASIC_INFO

- ファンドコードマスタ

　　　テーブル名：FUND_INVESTMENT_TRUSTS_CODES

- ファンド属性

　　　テーブル名：FUND_INVESTMENT_TRUSTS_ATTR

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「ファンド基本情報」には、日本の公募投信の基本的な情報が収録されています。

「ファンド基本情報」と「ファンド属性」の両方のテーブルに収録されているカラム：QUICKCODEをキーとして2つのテーブルを結合することで、投信の基本的な情報に加えて属性情報を取得できます。

なお、「ファンド属性」に収録されているPROPERTY_CODEやVALUEの値の定義は、「ファンドコードマスタ」に収録されています。

結合の方法については「SQL クエリのサンプル」をご参照ください。

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## ファンド基本情報

テーブル名：FUND_INVESTMENT_TRUSTS_BASIC_INFO

日本で発行されている公募投信の基本情報で、以下のような項目が含まれています。

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項目：

- 名称

- 手数料

- 投信協会分類

- QUICKが独自に設定したQUICK投信分類

- ISIN Code

- 協会コード

- ファンド正式名称

- 設定日

- 償還日

- 信託報酬明細

- 信託報酬関連項目各種

- ベンチマーク名称 等

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## ファンドコードマスタ

テーブル名：FUND_INVESTMENT_TRUSTS_CODES

ファンド属性情報とセットで取得するファイルです。ファンド属性情報で使用されるコードの定義を収録しています。

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項目：

- 投信属性のコード一覧 等

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## ファンド属性

テーブル名：FUND_INVESTMENT_TRUSTS_ATTR

日本で発行されている公募投信の属性情報で、以下のような項目のフラグ情報が含まれています。

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項目：

- 投資国

- 投資対象資産

- ファンドのテーマ

- 投資対象地域

- 年間決算回数

- リスク要因 等

原始信息汇总

Investment Trusts Basic Information (Sample) 数据集概述

数据集基本信息

• 提供方: QUICK Corp.
• 试用信息: 7天免费试用
• 数据类别: 金融/资产估值
• 地理覆盖范围: 日本
• 时间覆盖范围: 2025年4月4日
• 更新频率: 静态数据
• 云区域可用性: AWS亚太(东京)

数据集内容

包含以下3个表：

1. FUND_INVESTMENT_TRUSTS_BASIC_INFO (投信基本信息)

• 描述: 日本公募投资信托的基本信息
• 包含字段:
  • 手续费
  • 日本投资信托协会(JITA)分类
  • QUICK自定义分类
  • ISIN代码
  • 协会代码
  • 基金名称
  • 成立日期
  • 赎回日期
  • 信托费用明细
  • 信托费用相关项目
  • 基准名称等

2. FUND_INVESTMENT_TRUSTS_CODES (投信代码表)

• 描述: 与投信属性信息配合使用的代码定义表
• 包含字段:
  • 投信属性代码列表等

3. FUND_INVESTMENT_TRUSTS_ATTR (投信属性表)

• 描述: 日本公募投资信托的属性数据
• 包含字段:
  • 投资国家
  • 投资资产类型
  • 基金主题
  • 投资区域
  • 年度财务报表数量
  • 风险因素等

表间关系

• 通过QUICKCODE字段可将基本信息和属性表关联
• 属性表中的PROPERTY_CODE和VALUE值定义可在代码表中查询

商业用途

• 作为投资者数据源
• 用于维护持有或销售的投资信托数据库
• 分析投资组合的货币、区域和资产类别风险敞口

使用示例

提供SQL查询示例展示如何:

1. 通过基金代码"01811611"提取投信信息
2. 三表联合查询

技术支持

• 销售联系: [e-mail]
• 支持联系: [e-mail]