NTT DATA ABIC Fund DB

NTT DATA ABIC Co., Ltd. provides comprehensive and up-to-date investment trust data for enterprises and institutional investors. This data enables precise market analysis based on a broader range of information, powerfully supporting data-driven decision-making. The data provided includes detailed information such as: - **Basic Fund Information**: Provides fundamental attributes of investment trusts, such as Fund ID, Fund Name, Inception Date, and Maturity Date. - **NAV and Return Rates**: Offers essential data for performance analysis, including daily Net Asset Value (NAV) , day-over-day and percentage change in daily NAV , monthly return , semi-annual return , annual average return , and distribution records. - **Portfolio and Metrics**: Provides detailed operational status, including asset ratios (e.g., stocks, bonds) , annual average metrics (e.g., Sharpe ratio, standard deviation) , and the latest net asset values for open-end funds. - **Related Information**: Covers background information, costs, and evaluations of funds, such as investment trust company information , rating information , trust fees , and fiscal closing dates. Free trials offer limited data. Full data provision and access to the data specification document will be provided upon separate contract. <p><br/></p> 株式会社NTTデータ・エービックは、企業や機関投資家の皆様向けに、最新かつ包括的な投資信託データを提供します。本データは、多角的な視点から市場を分析し、より広範な情報に基づいた精緻な意思決定を強力にサポートします。 提供するデータには、以下のような詳細な情報が含まれています。 - **ファンド基本情報**: ファンドID、ファンド名、設定年月日、満期償還日など、投資信託の基本的な属性情報を提供します。 - **基準価額・収益率**: 日次基準価額 、日次基準価額(前日比・騰落率) 、月間収益率 、半期収益率 、年平均収益率 、分配金実績 など、パフォーマンス分析に不可欠なデータを提供します。 - **ポートフォリオ・計数**: 資産比率（株式、債券など） 、年平均計数（シャープレシオ、標準偏差など） 、追加型純資産額直近分 などの詳細な運用状況を提供します。 - **関連情報**: 投信会社情報 、レーティング情報 、信託報酬 、決算日 など、ファンドの背景やコスト、評価に関する情報も網羅しています。 Freeトライアルでは限定的なデータを提供します。すべてのデータ提供は別途ご契約の上で行います。

原始信息汇总

NTT DATA ABIC Fund DB 数据集概述

数据集基本信息

• 提供商: NTT DATA ABIC Co., Ltd. / AlpacaTech Co., Ltd.
• 试用信息: 30天免费试用（提供有限数据）
• 数据更新频率: 每日
• 地理覆盖范围: 日本
• 云区域可用性: AWS Asia Pacific (Tokyo)
• 许可证类型: 自定义

数据集内容

主要数据类别

1. 基本基金信息

   • 基金ID、基金名称、成立日期、到期日等基本属性。

2. NAV和回报率

   • 每日净资产值(NAV)、日环比变化、月回报率、半年回报率、年平均回报率、分配记录等。

3. 投资组合和指标

   • 资产比率（股票、债券等）、年平均指标（夏普比率、标准差等）、开放式基金最新净资产值。

4. 相关信息

   • 投资信托公司信息、评级信息、信托费用、财政结算日期等背景信息。

商业用途

1. 市场报告创建

   • 利用基金基本信息、每日NAV、各种回报率和公司详情生成精确的市场报告。

2. 金融事实核查

   • 使用每日NAV、历史回报数据、分配记录和信托费用信息核查财务声明。

3. 市场分析

   • 整合基金特征、历史表现、投资组合分配和评级信息进行深入市场分析。

使用示例

• 提供SQL查询示例，包含基金ID、基金名称、基金组别、投资公司ID等多维度查询字段。

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联系方式

• 销售: [e-mail]
• 支持: [e-mail]

搜集汇总

背景与挑战

背景概述

该数据集由NTT DATA ABIC提供，包含投资信托产品的基础信息、净值收益率、投资组合指标及相关背景数据，支持免费试用和商业授权两种访问方式。