中国共同基金净值

基金代码 公告日期 截止日期 单位净值/万份收益 最近七日收益所折算的年资产收益率 年化收益率 累计净值 累计分红 复权因子 币种 资产净值 复权单位净值 创建人 创建部门 创建时间 更新人 更新时间 数据来源

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背景与挑战

背景概述

该数据集汇集了中国共同基金的净值及相关指标，涵盖单位净值、累计净值、年化收益率、累计分红和复权因子等核心数据，并附有基金代码、公告日期、截止日期及数据来源等元信息。数据可用于分析基金业绩表现和收益情况。