Economist Enterprise (EIU) Financial Risk

# Economist Enterprise (EIU) Financial Risk

EIU’s Financial Risk Service assesses and quantifies risks to macro financial stability in 102 emerging markets and 29 advanced economies. The assessment is based on 59 fundamental risk factors covering specific monetary, fiscal and banking sector vulnerabilities, as well as underlying political, structural, macroeconomic and market conditions.

Risk is measured on a scale of 0-100. Higher scores indicate a higher level of risk. The scores provide a rigorous and independent assessment of the risks facing institutions lending money, financing trade or conducting other types of business that expose them to cross-border financial risk.

Although the main focus of the analysis is on overall risk of a financial crisis, under the financial risk category, we also publish scores for currency risk, banking sector risk, political risk and economic structure risk. With a time horizon of 12 months: the model signals the risk of a major financial crisis (eg a balance-of-payments crisis or large-scale banking sector insolvency) in the coming year.

Of the 59 risk indicators, 30 are quantitative and 29 are qualitative.

Quantitative indicators: are scored on the basis of regularly updated macroeconomic and financial data drawn from a variety of sources, including the IMF, the World Bank, the OECD and national statistical agencies.

Qualitative indicators: are scored by country analysts in response to a standard set of questions supplemented by written guidance. Each indicator is scored on a 5-point scale of 0 (least risky) to 4 (most risky).

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## Accessing full dataset

This listing provides access to a free and limited sample allowing you to explore a sub set of the countries, indicators and history that are available. For access to the full coverage and data product please contact [e-mail] to discuss full delivery via Snowflake.

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原始信息汇总

EIU Financial Risk 数据集概述

数据集基本信息

• 数据集名称: EIU Financial Risk
• 提供商: Economist Intelligence
• 获取方式: 免费试用 (Trial: Available)
• 数据刷新频率: 月度 (Monthly)
• 时间覆盖范围: 2015年1月1日之后 (After January 1, 2015)
• 地理覆盖范围: 全球 (Global)，按国家划分 (By county)
• 云区域可用性: AWS (包括亚太地区雅加达、孟买、大阪、首尔等区域)

数据集描述

EIU金融风险服务评估并量化了102个新兴市场和29个发达经济体的宏观金融稳定风险。该评估基于59个基本风险因素，涵盖特定的货币、财政和银行业脆弱性，以及潜在的政治、结构、宏观经济和市场状况。

• 风险度量: 风险按0-100分制衡量，分数越高表示风险水平越高。
• 分析重点: 主要分析重点是金融危机的总体风险，在金融风险类别下，还发布货币风险、银行业风险、政治风险和经济结构风险的分数。
• 时间范围: 模型预测未来12个月内发生重大金融危机（例如国际收支危机或大规模银行业偿付能力危机）的风险。
• 指标构成: 在59个风险指标中，30个是定量指标，29个是定性指标。
  • 定量指标: 基于定期更新的宏观经济和金融数据（来源包括国际货币基金组织、世界银行、经合组织和国家统计机构）进行评分。
  • 定性指标: 由国别分析师根据一套标准问题及书面指导进行评分。每个指标按5分制（0分表示风险最低，4分表示风险最高）评分。

数据表结构

表名: FINANCIAL_RISK_MONTHLY

主要列:

• GEO_ISO: 国家/地区ISO代码
• GEO_NAME: 国家/地区名称
• PUBLISH_CODE: 指标发布代码
• NAME: 指标名称
• DESCRIPTION: 指标描述
• SOURCE: 数据来源
• FREQUENCY: 数据频率
• 202501, 202502, ... 202512: 各月度数据列（示例中为2025年数据）

示例指标:

• AVSC: 金融风险总分 (0-100)
• STSC: 经济结构风险总分 (0-100)
• TES0: 经济结构 (多个指标分数之和)
• I001: 外部冲突
• I007: 机构效能
• I021: 财政余额/GDP
• I050: 经常账户余额 (48个月)
• I056: 出口收入增长 (12个月)
• I071: 外国直接投资和外部融资

业务应用场景

• 风险分析: 资产管理公司和投资组合策略师将EIU金融风险指标整合到内部模型中，以监控市场和主权风险。
• 监管报告: 中央银行、监管机构和公共部门机构使用金融风险数据来跟踪各经济体的系统性金融脆弱性和财政可持续性。
• 经济影响分析: 经济学家和风险分析师依靠EIU的前瞻性金融风险指标来预测市场冲击或危机，并模拟应对情景。
• 稳定性与风险基准比较: 金融机构和企业使用EIU的金融风险数据集对131个市场的国家经济和银行体系的稳定性进行基准比较。

数据使用示例

1. 获取所有经济体最新的金融风险分数: 检索总体和类别级别的分数以评估宏观金融稳定性。
2. 跟踪金融稳定性随时间的变化: 分析一个国家多年来对金融危机的脆弱性如何演变。
3. 比较选定国家之间的金融风险: 比较风险状况以进行国家基准比较。
4. 识别金融稳定性变化最显著的国家: 突出显示总体分数变化最显著的国家，以衡量波动性。

完整数据集访问

此列表提供免费且有限的样本访问，允许您探索可用国家、指标和历史记录的子集。如需访问完整覆盖范围和数据产品，请联系 [e-mail]，讨论通过 Snowflake 进行完整交付。

相关数据集 (来自同一提供商)

• EIU Democracy Index
• EIU Sustainability Index
• EIU Operational Risk
• EIU Liveability Index

联系方式

• 销售与支持: [e-mail]

法律条款

• 条款类型: 标准 (Standard)

搜集汇总

背景与挑战

背景概述

该数据集通过EIU金融风险评估服务，采用59个风险指标（包括定量和定性指标）对131个经济体的宏观金融稳定性风险进行量化评估，风险评分范围为0-100分，分数越高表示风险越高。评估主要关注未来12个月内发生金融危机的可能性，涵盖货币、银行、政治和经济结构等多个风险维度。