Investment Trusts Daily Value (Sample)

This data includes the following two tables

- Investment Trusts Basic Information

　　　Table name: FUND_INVESTMENT_TRUSTS_BASIC_INFO

- Investment Trusts Daily Value

　　　Table name: FUND_INVESTMENT_TRUSTS_DAILY_VALUE

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“Investment Trusts Basic Information” contains basic information on publicly offered investment trusts in Japan.

The “Investment Trusts Daily Value” contains latest data on the net asset value per share of individual investment trusts. Latest data can be obtained by combining “Investment Trusts Basic Information” and “Investment Trusts Daily Value” with the column QUICKCODE that both tables have as the key, using the ISIN code and the code of the Investment Trust Association. Furthermore, basic information on the fund itself can be combined with the daily data in the “Investment Trusts Daily Value”.

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## Investment Trusts Basic Information

Table name: FUND_INVESTMENT_TRUSTS_BASIC_INFO

Basic dataset related to publicly offered investment trusts in Japan.

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Fields Included：

- Commission

- Classification set by Investment Trust Association, Japan (JITA)

- Classification set by QUICK

- ISIN Code

- Association code

- Fund name

- Date of establishment

- Date of redemption

- Trust fee breakdown

- Trust fee-related items

- Benchmark name, etc.

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## Investment Trusts Daily Value

Table name: FUND_INVESTMENT_TRUSTS_DAILY_VALUE

Latest data regarding the net asset value per share of individual investment trusts.

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Fields Included：

- Net asset values (NAVs)

- Total net assets

- Capital inflows

- Distribution amount

- Change from previous day / rate of change

- Daily return, etc.

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このデータには以下2つのテーブルが含まれています。

- ファンド基本情報

　　　テーブル名：FUND_INVESTMENT_TRUSTS_BASIC_INFO

- ファンド日次データ

　　　テーブル名：FUND_INVESTMENT_TRUSTS_DAILY_VALUE

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「ファンド基本情報」には、日本の公募投信の基本的な情報が収録されています。

「ファンド日次データ」には個別投信の基準価額（直近データ）が収録されています。

「ファンド基本情報」と「ファンド日次データ」の両方のテーブルに収録されているカラム：QUICKCODEをキーとして結合することで、ISINコードおよび投信協会コードを用いて直近データを取得できます。さらに、「ファンド日次データ」のデータにファンド自体の基本的な情報を合わせて使用することができます。

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## ファンド基本情報

テーブル名：FUND_INVESTMENT_TRUSTS_BASIC_INFO

日本で発行されている公募投信の基本情報で、以下のような項目が含まれています。

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項目：

- 名称

- 手数料

- 投信協会分類

- QUICKが独自に設定したQUICK投信分類

- ISIN Code

- 協会コード

- ファンド正式名称

- 設定日

- 償還日

- 信託報酬明細

- 信託報酬関連項目各種

- ベンチマーク名称 等

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## ファンド日次データ

テーブル名：FUND_INVESTMENT_TRUSTS_DAILY_VALUE

個別投信の基準価額に関する直近データで、以下のような項目が含まれています。

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項目：

- 基準価額

- 純資産総額

- 資金流入額

- 分配金

- 前日比・騰落率

- 日次リターン 等

原始信息汇总

Investment Trusts Daily Value (Sample) 数据集概述

数据集基本信息

• 提供商: QUICK Corp.
• 试用权限: 7天免费试用
• 数据更新时间: 每日更新
• 地理覆盖范围: 日本
• 云区域可用性: AWS Asia Pacific (Tokyo)

数据表概览

数据集包含以下两个表：

1. Investment Trusts Basic Information (FUND_INVESTMENT_TRUSTS_BASIC_INFO)

• 描述: 包含日本公募投资信托的基本信息。
• 主要字段:
  • 手续费
  • 日本投资信托协会(JITA)分类
  • QUICK自定义分类
  • ISIN代码
  • 协会代码
  • 基金名称
  • 成立日期
  • 赎回日期
  • 信托费用明细
  • 信托费用相关项目
  • 基准名称等

2. Investment Trusts Daily Value (FUND_INVESTMENT_TRUSTS_DAILY_VALUE)

• 描述: 包含个别投资信托的每日净资产值(NAV)最新数据。
• 主要字段:
  • 净资产值(NAVs)
  • 总净资产
  • 资金流入额
  • 分配金额
  • 与前一日的变动/变动率
  • 每日回报等

业务应用场景

• 定价分析: 用于每日管理自持或客户持有的投资信托组合。
• 数据结合应用: 通过QUICKCODE键值结合两个表，可获取ISIN代码和投资信托协会代码的最新数据，并将基金基本信息与每日数据结合使用。

数据字典

• 字段示例:
  • QUICKCODE (Varchar)
  • STANDARD_DATE (Varchar)
  • ISIN_CODE (Varchar)
  • FUND_CODE (Varchar)
  • FUND_SHORT_NAME (Varchar)
  • FUND_NICK_NAME (Varchar)
  • FUND_SELECT_NAME (Varchar)
  • OFFICIAL_FUND_NAME (Varchar)
  • START_DATE (Varchar)
  • REDEMPTION_FLAG (Varchar)
  • REDEMPTION_DATE (Varchar)
  • ACTUAL_REDEMPTION_DATE (Varchar)

使用示例

sql SELECT BASIC_INFO.ISIN_CODE, FUND_CODE, FUND_SHORT_NAME, DAILY_VALUE.* FROM TRIAL.FUND_INVESTMENT_TRUSTS_BASIC_INFO AS BASIC_INFO INNER JOIN TRIAL.FUND_INVESTMENT_TRUSTS_DAILY_VALUE AS DAILY_VALUE ON BASIC_INFO.QUICKCODE = DAILY_VALUE.QUICKCODE WHERE BASIC_INFO.ISIN_CODE = JP90C0002UR9;

其他信息

• 数据预览: 包含79个字段中的50个示例数据
• 时间覆盖范围: 2025年4月4日
• 法律条款: Standard